Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Contas a Receber
Emita boletos e concilie retornos com SICOOB e PagBank.
Contas a Receber
Receitas pendentes, vencidas e agendadas
1 conciliados
0 divergentes
9 pendentes
Pendente
R$ 94.700
de R$ 120.900
| Descrição | Empresa | Categoria | Centro de Custo | Vencimento | Status | Conciliação | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição mensal | Atlas Vigilância | Contribuição | Institucional | 09/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 15.600 | |
| Contribuição mensal | PróLimpa Conservação | Contribuição | Institucional | 19/06/2026 | Vencido | Não conciliado | R$ 6.200 | |
| Matrícula NR-35 (turma jul) | Grupo Sentinela | Cursos | Educação | 04/07/2026 | Conciliado | Conciliado 04/07/2026 · SICOOB · PIX | R$ 8.400 | |
| Contribuição mensal | Grupo Sentinela | Contribuição | Institucional | 09/07/2026 | Pago | Não conciliado | R$ 12.400 | |
| Contribuição extraordinária | Atlas Vigilância | Contribuição | Institucional | 14/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 24.000 | |
| Pacote turmas corporativas | ClearMax Serviços | Cursos | Educação | 19/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 38.500 | |
| Contribuição mensal | Educar+ Instituto | Contribuição | Institucional | 14/06/2026 | Vencido | Não conciliado | R$ 3.800 | |
| Recrutamento Banco de Talentos | TechServ Solutions | BAT | Talentos | 07/07/2026 | Pago | Não conciliado | R$ 5.400 | |
| Contribuição mensal | TechServ Solutions | Contribuição | Institucional | 11/07/2026 | Agendado | Não conciliado | R$ 4.500 | |
| Renegociação parcela 2/6 | Educar+ Instituto | Renegociação | Institucional | 24/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 2.100 |