Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Projeção de Fluxo de Caixa
Próximas 6 semanas — entradas, saídas e saldo projetado
Despesas por Categoria
Distribuição mensal
Conciliação Bancária
Últimos 30 dias
Conciliadas418
Sugestões automáticas36
Pendentes de revisão12
Divergências3
Orçamento Anual
Previsto vs realizado — 2026
Receita92%
Real: R$ 13.280.000Orç: R$ 14.500.000
Despesa92%
Real: R$ 8.460.000Orç: R$ 9.200.000
Investimento79%
Real: R$ 1.420.000Orç: R$ 1.800.000
Alertas Financeiros
Requer atenção imediata
3 contas vencidas há mais de 5 dias
R$ 7.800
Despesa de Marketing 18% acima do orçado
Centro de custo: Comercial
12 conciliações aguardando aprovação
Banco do Brasil — 17 jun
Inadimplência cresceu 0,3 pp
Sugestão da IA disponível