Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Contas Cadastradas
6
5 ativas
Saldo Consolidado
R$ 1.476.180
Somatório das ativas
Tipos em Uso
4
4 disponíveis
Contas Bancárias
2
Instituições financeiras
Contas
Cadastro de contas bancárias, caixas, investimentos e cartões.
| Conta | Tipo | Banco / Identificação | Saldo Atual | Saldo Inicial | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil — CC Principal | Bancária | Banco do Brasil · Ag 1234-5 · Cc 56789-0 | R$ 842.300 | R$ 500.000 | Ativa | |
| Itaú — CC Projetos | Bancária | Itaú · Ag 0421 · Cc 12345-6 | R$ 315.480 | R$ 200.000 | Ativa | |
| Caixa Interno — Sede | Caixa | — | R$ 3.820 | R$ 5.000 | Ativa | |
| CDB Bradesco | Investimento | Bradesco | R$ 328.900 | R$ 300.000 | Ativa | |
| Cartão Corporativo Visa | Cartão | Santander · Cc **** 4821 | -R$ 14.320 | R$ 0 | Ativa | |
| Caixa Evento — Filial Sul | Caixa | — | R$ 0 | R$ 2.000 | Inativa |