Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Contas a Pagar
Despesas pendentes, agendadas e vencidas
1 conciliados
1 divergentes
8 pendentes
Pendente
R$ 243.870
de R$ 272.550
| Descrição | Fornecedor | Categoria | Centro de Custo | Vencimento | Status | Conciliação | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel sede administrativa | Imobiliária Central | Infraestrutura | Administrativo | 04/07/2026 | Agendado | Não conciliado | R$ 28.500 | |
| Energia elétrica — sede | Enel | Utilidades | Administrativo | 09/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 8.420 | |
| Folha de pagamento — Educação | Folha Interna | Pessoal | Educação | 04/07/2026 | Agendado | Não conciliado | R$ 184.500 | |
| Licença Microsoft 365 | Microsoft Brasil | Tecnologia | TI | 27/06/2026 | Vencido | Não conciliado | R$ 4.200 | |
| Material didático Q3 | Editora Saber | Materiais | Educação | 14/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 12.800 | |
| Honorários contábeis | Contábil ProMax | Serviços | Financeiro | 07/07/2026 | Conciliado | Conciliado 07/07/2026 · SICOOB · DOC4501 | R$ 7.500 | |
| Campanha marketing digital | Agência Pulso | Marketing | Comercial | 11/07/2026 | Pago | Divergente Diferença de valor: R$ 50,00 | R$ 18.200 | |
| Manutenção predial | Predial Service | Infraestrutura | Administrativo | 24/06/2026 | Vencido | Não conciliado | R$ 3.600 | |
| WhatsApp Business API | Meta Platforms | Tecnologia | TI | 30/06/2026 | Pago | Não conciliado | R$ 2.980 | |
| Internet corporativa | Vivo Empresas | Utilidades | TI | 17/07/2026 | Pendente | Não conciliado | R$ 1.850 |