Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Fluxo de Caixa
Projeção semanal e conciliação com extrato bancário.
Fluxo Semanal Detalhado
Entradas vs saídas previstas
Plano de Contas — resumo
Movimentação consolidada por categoria contábil
| Categoria | Realizado | Orçado | % |
|---|---|---|---|
| Pessoal | R$ 384.500 | R$ 442.175 | 87% |
| Infraestrutura | R$ 142.200 | R$ 163.530 | 87% |
| Tecnologia | R$ 87.600 | R$ 100.740 | 87% |
| Marketing | R$ 58.400 | R$ 67.160 | 87% |
| Materiais | R$ 42.800 | R$ 49.220 | 87% |
| Serviços | R$ 26.800 | R$ 30.820 | 87% |